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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 680.00 | 36 871.00 | 8 809.00 | 45 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 104.00 | 26 581.00 | 4 524.00 | 31 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 784.00 | 63 451.00 | 13 333.00 | 76 784.00 |
BT Marchandises | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CF Disponibilités | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 434.00 | | 84 434.00 | 84 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 618.00 | 63 451.00 | 104 167.00 | 167 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 859.00 | 22 026.00 | | 36 859.00 |
DL TOTAL (I) | 45 659.00 | 30 826.00 | | 45 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298.00 | 10 062.00 | | 7 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 2 009.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 40 290.00 | | 29 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | 16 952.00 | | 19 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 508.00 | 69 312.00 | | 58 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 167.00 | 100 138.00 | | 104 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 604.00 | 62 014.00 | | 53 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FD Production vendue biens | 399 408.00 | | 399 408.00 | 399 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 894.00 | | 399 894.00 | 399 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 883.00 | 316 410.00 | | 406 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 024.00 | 294 384.00 | | 370 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 859.00 | 22 026.00 | | 36 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 047.00 | | 4 491.00 | 77 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753.00 | 76 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 76 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | | 4 491.00 | 77 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 181.00 | 8 024.00 | 4 753.00 | 60 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 181.00 | 8 024.00 | 4 753.00 | 60 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 298.00 | 2 394.00 | 4 904.00 | 7 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 508.00 | 53 604.00 | 4 904.00 | 58 508.00 |