| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 128.00 | 41 528.00 | 6 600.00 | 48 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 29 646.00 | 5 411.00 | 35 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 184.00 | 71 174.00 | 12 010.00 | 83 184.00 |
BT Marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CF Disponibilités | 85 633.00 | | 85 633.00 | 85 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 927.00 | 71 174.00 | 130 753.00 | 201 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 840.00 | 36 859.00 | | 64 840.00 |
DL TOTAL (I) | 73 640.00 | 45 659.00 | | 73 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904.00 | 7 298.00 | | 4 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 1 619.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 29 753.00 | | 27 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 897.00 | 19 838.00 | | 22 897.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 112.00 | 58 508.00 | | 57 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 753.00 | 104 167.00 | | 130 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 640.00 | 53 604.00 | | 54 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 447 487.00 | | 447 487.00 | 447 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 487.00 | | 447 487.00 | 447 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 536.00 | 406 883.00 | | 453 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 696.00 | 370 024.00 | | 388 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 840.00 | 36 859.00 | | 64 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 784.00 | | 6 400.00 | 76 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 784.00 | | 6 400.00 | 76 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 451.00 | 7 723.00 | | 63 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 451.00 | 7 723.00 | | 63 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VC Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904.00 | 2 432.00 | 2 472.00 | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 112.00 | 54 640.00 | 2 472.00 | 57 112.00 |