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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541 800.00 | | 1 541 800.00 | 1 541 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 198.00 | 1 401.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 056.00 | 175 910.00 | 3 145.00 | 179 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 770.00 | 177 109.00 | 1 546 661.00 | 1 723 770.00 |
BT Marchandises | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 964.00 | | 186 964.00 | 186 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 735.00 | 177 109.00 | 1 733 625.00 | 1 910 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 647 764.00 | | | 647 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
DL TOTAL (I) | 725 608.00 | | | 725 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 572.00 | | | 758 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 281.00 | | | 194 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 017.00 | | | 1 008 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 625.00 | | | 1 733 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 501.00 | | | 385 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 357.00 | | 4 291.00 | 1 722 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 1 723 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 181 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 800.00 | | | 1 541 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 403.00 | | 4 131.00 | 180 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 160.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 251.00 | 4 736.00 | 2 878.00 | 175 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 251.00 | 4 736.00 | 2 878.00 | 175 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 282.00 | 194 282.00 | | 194 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 425.00 | 88 909.00 | 369 906.00 | 711 425.00 |
VI Groupe et associés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 036.00 | 61 722.00 | 314.00 | 62 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 018.00 | 385 502.00 | 369 906.00 | 1 008 018.00 |