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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 111.00 | 888.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 800.00 | | 1 541 800.00 | 1 541 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 798.00 | 801.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 459.00 | 185 489.00 | 14 970.00 | 200 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 687.00 | 10 374.00 | 313.00 | 10 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 548.00 | 198 773.00 | 1 558 774.00 | 1 757 548.00 |
BT Marchandises | 113 151.00 | | 113 151.00 | 113 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 374 146.00 | | 374 146.00 | 374 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 816.00 | | 531 816.00 | 531 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 365.00 | 198 773.00 | 2 090 591.00 | 2 289 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 274 696.00 | | | 274 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 309.00 | | | 267 309.00 |
DL TOTAL (I) | 551 905.00 | | | 551 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 072.00 | | | 1 222 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 537.00 | | | 129 537.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 685.00 | | | 1 538 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 591.00 | | | 2 090 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 766.00 | | | 436 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 253.00 | | 5 649.00 | 1 753 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 1 757 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 203 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 800.00 | | | 1 543 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 765.00 | | 5 649.00 | 198 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 492.00 | 8 261.00 | 1 353.00 | 181 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 667.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 047.00 | 7 594.00 | 1 353.00 | 181 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 493.00 | 156 493.00 | | 156 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 073.00 | 120 154.00 | 482 906.00 | 1 222 073.00 |
VI Groupe et associés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 206.00 | 44 518.00 | 10 688.00 | 55 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 685.00 | 436 767.00 | 482 906.00 | 1 538 685.00 |