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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 62 909.00 | 25 801.00 | 37 108.00 | 62 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 454.00 | 42 111.00 | 6 342.00 | 48 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 019.00 | 19 958.00 | 10 061.00 | 30 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 752.00 | 87 986.00 | 56 766.00 | 144 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 748.00 | 900.00 | 67 848.00 | 68 748.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 164 702.00 | | 164 702.00 | 164 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 757.00 | 900.00 | 245 857.00 | 246 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 509.00 | 88 886.00 | 302 623.00 | 391 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 816.00 | 97 443.00 | | 110 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 466.00 | 13 373.00 | | 25 466.00 |
DL TOTAL (I) | 141 782.00 | 116 316.00 | | 141 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 818.00 | 87 522.00 | | 79 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 59 472.00 | | 34 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 693.00 | 52 704.00 | | 42 693.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 180.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 841.00 | 199 878.00 | | 160 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 623.00 | 316 193.00 | | 302 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 431.00 | 127 898.00 | | 95 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 286.00 | | 764 286.00 | 764 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 286.00 | | 764 286.00 | 764 286.00 |
FM Production stockée | | | -19 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 100.00 | 3 663.00 | | 15 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 188.00 | 42 596.00 | | 67 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 590.00 | 770.00 | | 9 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 590.00 | 6 603.00 | | 9 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 365.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 3 418.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 018.00 | 3 186.00 | | 8 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 000.00 | 6 749.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 1 574.00 | | 6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 776.00 | 845 005.00 | | 777 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 310.00 | 831 632.00 | | 752 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 466.00 | 13 373.00 | | 25 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 194.00 | | 5 767.00 | 145 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 144 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | 141 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 368.00 | | 5 223.00 | 142 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 544.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 523.00 | 11 673.00 | 6 210.00 | 82 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 407.00 | 11 673.00 | 6 210.00 | 82 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 287.00 | | 3 387.00 | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287.00 | | 3 387.00 | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287.00 | | 3 387.00 | 4 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 818.00 | 14 408.00 | 51 876.00 | 79 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 044.00 | 75 119.00 | 4 925.00 | 80 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 754.00 | 75 119.00 | 7 635.00 | 82 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 841.00 | 95 431.00 | 51 876.00 | 160 841.00 |