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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 75 448.00 | 7 202.00 | 68 246.00 | 75 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 786.00 | 47 098.00 | 5 688.00 | 52 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 633.00 | 18 059.00 | 1 574.00 | 19 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 837.00 | 72 475.00 | 82 362.00 | 154 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 449.00 | | 163 449.00 | 163 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 286.00 | 72 475.00 | 245 811.00 | 318 286.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 608.00 | | | 153 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 811.00 | | | 245 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 893.00 | | 577 893.00 | 577 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 893.00 | | 577 893.00 | 577 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 537.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 526.00 | | | 610 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 336.00 | | | 610 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | | | 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 659.00 | | 13 312.00 | 143 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 154 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 147 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 829.00 | | 13 312.00 | 134 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 879.00 | 11 596.00 | | 60 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 763.00 | 11 596.00 | | 60 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 864.00 | 18 525.00 | 60 945.00 | 91 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 400.00 | 87 090.00 | 6 310.00 | 93 400.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 188.00 | 75 849.00 | 60 945.00 | 149 188.00 |