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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 724.00 | 1 432.00 | 292.00 | 1 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 22 791.00 | 4 478.00 | 27 269.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 093.00 | 24 223.00 | 4 870.00 | 29 093.00 |
060 Stock marchandises | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 455.00 | 968.00 | 111 487.00 | 112 455.00 |
072 Créances – Autres | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 791.00 | 968.00 | 238 823.00 | 239 791.00 |
110 Total général Actif | 268 884.00 | 25 191.00 | 243 693.00 | 268 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 993.00 | | | 639 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 805.00 | | | 737 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 668.00 | | | 494 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 155 126.00 | | | 155 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
252 Charges sociales | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 968.00 | | | 968.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 912.00 | | | 748 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 107.00 | | | -11 107.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 191.00 | | | -11 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 413.00 | | | 126 413.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 968.00 | | | 968.00 |