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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 555.00 | 10 372.00 | 1 183.00 | 11 555.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 379.00 | 12 096.00 | 1 283.00 | 13 379.00 |
060 Stock marchandises | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 842.00 | 968.00 | 28 874.00 | 29 842.00 |
072 Créances – Autres | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
084 Disponibilités | 250 065.00 | | 250 065.00 | 250 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 901.00 | 968.00 | 409 933.00 | 410 901.00 |
110 Total général Actif | 424 280.00 | 13 064.00 | 411 216.00 | 424 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 974.00 | | | 459 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 482.00 | | | 532 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 874.00 | | | 361 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 904.00 | | | 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
252 Charges sociales | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 787.00 | | | 529 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
280 Produits financiers | 864.00 | | | 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 89 929.00 | | | 89 929.00 |