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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 438.00 | 10 308.00 | 3 130.00 | 13 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 109.00 | | 218 109.00 | 218 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 177.00 | 10 308.00 | 230 869.00 | 241 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
BZ Autres créances | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CF Disponibilités | 138 306.00 | | 138 306.00 | 138 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 239.00 | | 224 239.00 | 224 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 416.00 | 10 308.00 | 455 108.00 | 465 416.00 |
CU Autres participations | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 426.00 | 23 999.00 | | -2 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 587.00 | -26 426.00 | | 131 587.00 |
DL TOTAL (I) | 134 661.00 | 3 074.00 | | 134 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 218.00 | 86 811.00 | | 177 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 9 283.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 387.00 | 63 286.00 | | 107 387.00 |
EA Autres dettes | 11 804.00 | 9 257.00 | | 11 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 9 950.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 447.00 | 178 587.00 | | 320 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 108.00 | 181 661.00 | | 455 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 229.00 | 178 587.00 | | 143 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 148.00 | | 116 030.00 | 125 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 710.00 | | 116 030.00 | 111 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | 2 433.00 | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 2 433.00 | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 109.00 | | 218 109.00 | 218 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | -1.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VI Groupe et associés | 177 218.00 | | 177 218.00 | 177 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 032.00 | 85 932.00 | 223 100.00 | 309 032.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 897.00 | 132 679.00 | 177 218.00 | 309 897.00 |