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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 844.00 | 4 329.00 | 6 515.00 | 10 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 109.00 | | 218 109.00 | 218 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 715.00 | 4 329.00 | 233 386.00 | 237 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
BZ Autres créances | 88 704.00 | | 88 704.00 | 88 704.00 |
CF Disponibilités | 227 100.00 | | 227 100.00 | 227 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 602.00 | | 425 602.00 | 425 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 317.00 | 4 329.00 | 658 988.00 | 663 317.00 |
CU Autres participations | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 161.00 | -2 426.00 | | 129 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 025.00 | 131 587.00 | | 148 025.00 |
DL TOTAL (I) | 282 686.00 | 134 661.00 | | 282 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 878.00 | 177 218.00 | | 63 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 447.00 | 8 489.00 | | 12 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 279.00 | 107 387.00 | | 71 279.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 11 804.00 | | 4 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 873.00 | 5 000.00 | | 23 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 302.00 | 320 447.00 | | 376 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 988.00 | 455 108.00 | | 658 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 424.00 | 143 229.00 | | 112 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 177.00 | | 9 157.00 | 241 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 226 871.00 | 2 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 890.00 | 9 729.00 | 237 715.00 | 2 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 729.00 | 10 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | | 7 135.00 | 13 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 739.00 | | 2 022.00 | 227 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 308.00 | 780.00 | 6 759.00 | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 308.00 | 780.00 | 6 759.00 | 10 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 109.00 | | 218 109.00 | 218 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 195 776.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
VP Divers | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 733.00 | 198 502.00 | 222 231.00 | 420 733.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 302.00 | 112 424.00 | 259 654.00 | 376 302.00 |