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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 196.00 | | 1 053 196.00 | 1 053 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 431.00 | 63 745.00 | 2 925 686.00 | 2 989 431.00 |
BT Marchandises | 259 861.00 | | 259 861.00 | 259 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BZ Autres créances | 182 958.00 | | 182 958.00 | 182 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 900.00 | | 501 900.00 | 501 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 331.00 | 63 745.00 | 3 427 586.00 | 3 491 331.00 |
CU Autres participations | 1 923 735.00 | 63 745.00 | 1 859 990.00 | 1 923 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 988.00 | 2 088 988.00 | | 2 088 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 127.00 | 6 236.00 | | 8 127.00 |
DH Report à nouveau | 402 136.00 | 366 219.00 | | 402 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 132.00 | 37 807.00 | | 240 132.00 |
DK Provisions réglementées | 138 898.00 | 110 116.00 | | 138 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 502.00 | 2 616 587.00 | | 2 885 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 160.00 | 359 740.00 | | 274 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 057.00 | 2 230.00 | | 90 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 925.00 | 56 236.00 | | 52 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 393.00 | 111 888.00 | | 100 393.00 |
EA Autres dettes | 24 549.00 | 61 915.00 | | 24 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 084.00 | 592 010.00 | | 542 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 586.00 | 3 208 597.00 | | 3 427 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 63 745.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 116.00 | 28 782.00 | | 110 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 116.00 | 92 527.00 | | 110 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 696.00 | | 1 065 696.00 | 1 065 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 160.00 | 87 069.00 | 187 091.00 | 274 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 365.00 | 210 669.00 | 1 065 696.00 | 1 276 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 084.00 | 354 993.00 | 187 091.00 | 542 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |