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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 588.00 | | 1 152 588.00 | 1 152 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 723.00 | 391 790.00 | 2 696 933.00 | 3 088 723.00 |
BT Marchandises | 109 861.00 | | 109 861.00 | 109 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 306.00 | | 220 306.00 | 220 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 029.00 | 391 790.00 | 2 917 239.00 | 3 309 029.00 |
CU Autres participations | 1 923 635.00 | 391 790.00 | 1 531 845.00 | 1 923 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 988.00 | 2 088 988.00 | | 2 088 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
DH Report à nouveau | 236 771.00 | 630 262.00 | | 236 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 726.00 | -393 491.00 | | 85 726.00 |
DK Provisions réglementées | 147 534.00 | 144 352.00 | | 147 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 373.00 | 2 497 465.00 | | 2 586 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 743.00 | 187 833.00 | | 143 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 196.00 | 136 801.00 | | 141 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 8 280.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697.00 | 1 080.00 | | 6 697.00 |
EA Autres dettes | 29 390.00 | 27 558.00 | | 29 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 866.00 | 361 552.00 | | 330 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 239.00 | 2 859 017.00 | | 2 917 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 182.00 | 5 454.00 | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 5 589.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | 30 115.00 | | -3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 340.00 | 200 375.00 | | 312 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 614.00 | 593 866.00 | | 226 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 726.00 | -393 491.00 | | 85 726.00 |