| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 053.00 | 44 679.00 | 45 374.00 | 90 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 957.00 | 48 500.00 | 45 457.00 | 93 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 922.00 | 51 612.00 | 36 311.00 | 87 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 492.00 | 144 790.00 | 133 701.00 | 278 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BZ Autres créances | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 527.00 | | 138 527.00 | 138 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 733.00 | | 272 733.00 | 272 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 224.00 | 144 790.00 | 406 434.00 | 551 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 284.00 | 21 898.00 | | 36 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 424.00 | 14 387.00 | | 51 424.00 |
DL TOTAL (I) | 120 709.00 | 69 284.00 | | 120 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 337.00 | 41 819.00 | | 98 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 298.00 | 59 385.00 | | 77 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 091.00 | 78 233.00 | | 110 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 725.00 | 241 847.00 | | 285 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 434.00 | 311 131.00 | | 406 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 038.00 | 241 847.00 | | 216 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 982.00 | | 41 083.00 | 289 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 574.00 | 278 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 574.00 | 271 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 422.00 | | 41 083.00 | 283 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 177.00 | 33 414.00 | 40 801.00 | 152 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 177.00 | 33 414.00 | 40 801.00 | 152 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VB T. V. A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VC Groupe et associés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 308.00 | 28 622.00 | 49 687.00 | 98 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 318.00 | 122 758.00 | 6 560.00 | 129 318.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 725.00 | 216 038.00 | 49 687.00 | 285 725.00 |