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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 922.00 | 1 578.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 90 053.00 | 56 692.00 | 33 361.00 | 90 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 662.00 | 70 908.00 | 22 755.00 | 93 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 100.00 | 79 585.00 | 52 514.00 | 132 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 192.00 | 208 107.00 | 118 085.00 | 326 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BZ Autres créances | 203 553.00 | | 203 553.00 | 203 553.00 |
CF Disponibilités | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 941.00 | | 328 941.00 | 328 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 134.00 | 208 107.00 | 447 027.00 | 655 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 709.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 792.00 | | | -14 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 255.00 | -51 500.00 | | 36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 54 463.00 | 18 208.00 | | 54 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 801.00 | 239 827.00 | | 213 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 909.00 | 28 695.00 | | 96 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 853.00 | 88 925.00 | | 81 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 563.00 | 357 447.00 | | 392 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 027.00 | 375 656.00 | | 447 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 246.00 | 293 668.00 | | 208 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 309.00 | | 17 018.00 | 315 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 134.00 | 326 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 315 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 954.00 | | 15 994.00 | 305 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | 1 023.00 | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 438.00 | 34 530.00 | 4 860.00 | 178 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 833.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 349.00 | 33 696.00 | 4 860.00 | 178 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | 600.00 | 7 278.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VC Groupe et associés | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 776.00 | 163 776.00 | | 163 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 801.00 | 29 484.00 | 184 317.00 | 213 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 772.00 | 225 494.00 | 7 278.00 | 232 772.00 |
VW T.V.A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 563.00 | 208 246.00 | 184 317.00 | 392 563.00 |