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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 594.00 | 17 401.00 | 18 193.00 | 35 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 258.00 | 5 402.00 | 9 856.00 | 15 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 022.00 | 22 803.00 | 28 219.00 | 51 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 712.00 | 20 643.00 | 385 069.00 | 405 712.00 |
BZ Autres créances | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 421.00 | 26.00 | 2 395.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 106 833.00 | | 106 833.00 | 106 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 114.00 | 20 669.00 | 551 445.00 | 572 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 137.00 | 43 472.00 | 579 665.00 | 623 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 756.00 | 65 805.00 | | 85 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 474.00 | 19 951.00 | | 43 474.00 |
DL TOTAL (I) | 134 729.00 | 91 256.00 | | 134 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 156.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 872.00 | 32 614.00 | | 84 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 523.00 | 35 262.00 | | 94 523.00 |
EA Autres dettes | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 935.00 | 68 032.00 | | 444 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 665.00 | 159 287.00 | | 579 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 723.00 | 68 032.00 | | 434 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 942.00 | | 14 080.00 | 36 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 772.00 | | 14 080.00 | 36 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 151.00 | 6 652.00 | | 16 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 6 652.00 | | 16 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 384 765.00 | 384 765.00 | | 384 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 480.00 | 451 480.00 | | 451 480.00 |
VW T.V.A. | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 723.00 | 434 723.00 | | 434 723.00 |