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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 152.00 | 3 054.00 | 26 098.00 | 29 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 954.00 | 40 330.00 | 191 624.00 | 231 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 113.00 | 16 592.00 | 27 521.00 | 44 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 629.00 | 59 976.00 | 250 653.00 | 310 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BN En cours de production de biens | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 017.00 | 94 525.00 | 161 492.00 | 256 017.00 |
BZ Autres créances | 205 771.00 | | 205 771.00 | 205 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 583.00 | 52.00 | 3 531.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 055.00 | 94 577.00 | 529 478.00 | 624 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 684.00 | 154 552.00 | 780 131.00 | 934 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 042.00 | 129 229.00 | | 275 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 631.00 | 217 243.00 | | 74 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 379 757.00 | 351 972.00 | | 379 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 357.00 | 106 248.00 | | 230 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 398.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 108.00 | 5 850.00 | | 7 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 461.00 | 35 628.00 | | 88 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 971.00 | 138 789.00 | | 73 971.00 |
EA Autres dettes | | 16 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 374.00 | 303 038.00 | | 400 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 131.00 | 655 010.00 | | 780 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 729.00 | 214 838.00 | | 215 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 43.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 682.00 | | 1 435 682.00 | 1 435 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 682.00 | | 1 435 682.00 | 1 435 682.00 |
FM Production stockée | | | -32 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 764.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 10 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 10 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 90.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 1 999.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | 8 001.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | 70 546.00 | | 19 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 392.00 | 1 361 065.00 | | 1 404 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 760.00 | 1 143 822.00 | | 1 329 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 631.00 | 217 243.00 | | 74 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 325.00 | | 183 304.00 | 127 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 955.00 | | 178 264.00 | 126 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 5 040.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 367.00 | 39 119.00 | 11 510.00 | 32 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 367.00 | 39 119.00 | 11 510.00 | 32 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
VB T. V. A. | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 263.00 | 52 726.00 | 177 537.00 | 230 263.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 286.00 | 469 286.00 | | 469 286.00 |
VW T.V.A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 266.00 | 215 729.00 | 177 537.00 | 393 266.00 |