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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 2 946.00 | 124.00 | 2 822.00 | 2 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 360.00 | 13 484.00 | 20 877.00 | 34 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 795.00 | 44 859.00 | 27 936.00 | 72 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 077.00 | 59 267.00 | 63 809.00 | 123 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 215.00 | | 192 215.00 | 192 215.00 |
BT Marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CF Disponibilités | 147 912.00 | | 147 912.00 | 147 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 727.00 | | 412 727.00 | 412 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 804.00 | 59 267.00 | 476 537.00 | 535 804.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 960.00 | 129 231.00 | | 162 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 714.00 | 33 729.00 | | 71 714.00 |
DL TOTAL (I) | 240 175.00 | 168 460.00 | | 240 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 217.00 | 37 752.00 | | 27 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 482.00 | 27 214.00 | | 17 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 946.00 | 33 237.00 | | 45 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 760.00 | 20 930.00 | | 53 760.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 5 136.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 465.00 | 65 009.00 | | 91 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 362.00 | 189 277.00 | | 236 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 537.00 | 357 737.00 | | 476 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 188.00 | 162 084.00 | | 219 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 555.00 | | 14 522.00 | 108 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 482.00 | | 12 620.00 | 97 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 273.00 | | 1 902.00 | 10 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 507.00 | 14 760.00 | | 44 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 707.00 | 14 760.00 | | 43 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 193.00 | 10 018.00 | 17 174.00 | 27 193.00 |
VI Groupe et associés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 549.00 | 63 575.00 | 8 974.00 | 72 549.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 362.00 | 219 188.00 | 17 174.00 | 236 362.00 |