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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 29 439.00 | 1 209.00 | 28 230.00 | 29 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 560.00 | 21 268.00 | 26 292.00 | 47 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 770.00 | 59 136.00 | 75 634.00 | 134 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 845.00 | 82 413.00 | 142 432.00 | 224 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 716.00 | | 252 716.00 | 252 716.00 |
BT Marchandises | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
BZ Autres créances | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
CF Disponibilités | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 185.00 | | 519 185.00 | 519 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 030.00 | 82 413.00 | 661 617.00 | 744 030.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 675.00 | 162 960.00 | | 234 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921.00 | 71 714.00 | | 69 921.00 |
DL TOTAL (I) | 310 095.00 | 240 175.00 | | 310 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 520.00 | 27 217.00 | | 59 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 482.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 353.00 | 45 946.00 | | 100 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 729.00 | 53 760.00 | | 26 729.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | 491.00 | | 4 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 097.00 | 91 465.00 | | 159 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 522.00 | 236 362.00 | | 351 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 617.00 | 476 537.00 | | 661 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 798.00 | 219 188.00 | | 317 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 077.00 | | 101 768.00 | 123 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 102.00 | | 101 666.00 | 110 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | 102.00 | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 267.00 | 23 146.00 | | 59 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 467.00 | 23 146.00 | | 58 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 097.00 | 159 097.00 | | 159 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
VB T. V. A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VC Groupe et associés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 480.00 | 25 757.00 | 33 723.00 | 59 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 540.00 | 181 463.00 | 9 077.00 | 190 540.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 572.00 | 316 848.00 | 33 723.00 | 350 572.00 |