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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 11 982.00 | 7 255.00 | 19 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 237.00 | 11 982.00 | 7 255.00 | 19 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
072 Créances – Autres | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
084 Disponibilités | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
110 Total général Actif | 147 990.00 | 11 982.00 | 136 008.00 | 147 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 294.00 | 341 215.00 | | 291 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 063.00 | | |
230 Autres produits | 3 189.00 | 956.00 | | 3 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 483.00 | 343 234.00 | | 294 483.00 |
242 Autres charges externes. | 192 550.00 | 221 721.00 | | 192 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | 4 447.00 | | 5 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 986.00 | 91 106.00 | | 82 986.00 |
252 Charges sociales | 17 623.00 | 21 324.00 | | 17 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 934.00 | 2 655.00 | | 2 934.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 271.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 781.00 | 341 524.00 | | 301 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 298.00 | 1 710.00 | | -7 298.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 2 025.00 | 585.00 | | 2 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 322.00 | 485.00 | | -9 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 044.00 | | | 35 044.00 |