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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 445.00 | 12 272.00 | 1 173.00 | 13 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 445.00 | 12 272.00 | 1 173.00 | 13 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
084 Disponibilités | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
110 Total général Actif | 63 208.00 | 12 272.00 | 50 936.00 | 63 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 026.00 | 291 294.00 | | 135 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 189.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 029.00 | 294 483.00 | | 144 029.00 |
242 Autres charges externes. | 114 336.00 | 192 550.00 | | 114 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | 5 543.00 | | 4 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 758.00 | 82 986.00 | | 43 758.00 |
252 Charges sociales | 16 084.00 | 17 623.00 | | 16 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | 2 934.00 | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 145.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 153.00 | 301 781.00 | | 180 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 125.00 | -7 298.00 | | -36 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | -314.00 | 2 025.00 | | -314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 309.00 | -9 322.00 | | -34 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 111.00 | | | 18 111.00 |