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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 003.00 | | 155 003.00 | 155 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 925.00 | | 386 925.00 | 386 925.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 168.00 | | 387 168.00 | 387 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
CU Autres participations | 231 912.00 | | 231 912.00 | 231 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
DG Autres réserves | 63 465.00 | 64 607.00 | | 63 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058.00 | -1 141.00 | | -1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 317 511.00 | 318 569.00 | | 317 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 805.00 | 73 647.00 | | 55 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042.00 | 12 242.00 | | 13 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 800.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 657.00 | 86 689.00 | | 69 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 168.00 | 405 257.00 | | 387 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 068.00 | 30 884.00 | | 32 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -30.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901.00 | 2 369.00 | | 1 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958.00 | 3 510.00 | | 2 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058.00 | -1 141.00 | | -1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 024.00 | | 4 270.00 | 405 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 369.00 | 386 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 369.00 | 386 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 024.00 | | 4 270.00 | 405 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 003.00 | 155 003.00 | | 155 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 805.00 | 18 216.00 | 37 588.00 | 55 805.00 |
VI Groupe et associés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 003.00 | 155 003.00 | | 155 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 657.00 | 32 068.00 | 37 588.00 | 69 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 856.00 | 846.00 | | 856.00 |
ST Autres comptes | 546.00 | 515.00 | | 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 206.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402.00 | 1 567.00 | | 1 402.00 |