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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 511.00 | | 409 511.00 | 409 511.00 |
CF Disponibilités | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 128.00 | | 447 128.00 | 447 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
CU Autres participations | 332 874.00 | | 332 874.00 | 332 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
DG Autres réserves | 72 593.00 | 62 408.00 | | 72 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 032.00 | 10 186.00 | | 27 032.00 |
DL TOTAL (I) | 354 729.00 | 327 696.00 | | 354 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 270.00 | 109 154.00 | | 76 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 990.00 | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 399.00 | 124 696.00 | | 92 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 128.00 | 452 393.00 | | 447 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 216.00 | 48 792.00 | | 50 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 301.00 | 13 588.00 | | 30 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269.00 | 3 403.00 | | 3 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 032.00 | 10 186.00 | | 27 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 210.00 | | 500 268.00 | 414 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 967.00 | 409 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 967.00 | 409 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 210.00 | | 500 268.00 | 414 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 270.00 | 34 087.00 | 42 183.00 | 76 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 399.00 | 50 216.00 | 42 183.00 | 92 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 049.00 | 1 215.00 | | 1 049.00 |
ST Autres comptes | 708.00 | 969.00 | | 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757.00 | 2 184.00 | | 1 757.00 |