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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 826.00 | | 262 826.00 | 262 826.00 |
CF Disponibilités | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 592.00 | | 335 592.00 | 335 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 416.00 | | 251 416.00 | 251 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
DG Autres réserves | 94 973.00 | 45 118.00 | | 94 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 122.00 | 49 855.00 | | 46 122.00 |
DL TOTAL (I) | 331 135.00 | 285 013.00 | | 331 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 732.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457.00 | 772.00 | | 4 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 592.00 | 285 785.00 | | 335 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 597.00 | 51 035.00 | | 50 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475.00 | 1 180.00 | | 4 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 122.00 | 49 855.00 | | 46 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |