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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 680.00 | | 307 680.00 | 307 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
CF Disponibilités | 151 337.00 | | 151 337.00 | 151 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 356.00 | | 246 356.00 | 246 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 036.00 | | 554 036.00 | 554 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 318.00 | | 197 318.00 | 197 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 064.00 | 2 306.00 | | 12 064.00 |
DG Autres réserves | 324 197.00 | 138 789.00 | | 324 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 088.00 | 195 166.00 | | 23 088.00 |
DL TOTAL (I) | 549 389.00 | 526 301.00 | | 549 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 236.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | 2 724.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647.00 | 4 990.00 | | 4 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 036.00 | 531 291.00 | | 554 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 2 724.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 918.00 | 389 535.00 | | 27 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830.00 | 194 369.00 | | 4 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 088.00 | 195 166.00 | | 23 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 328.00 | | 195 328.00 | 195 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 019.00 | 86 019.00 | | 86 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 047.00 | 95 019.00 | 294 028.00 | 389 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |