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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 3 284.00 | 1 810.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594.00 | 5 784.00 | 1 810.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 762.00 | 174 109.00 | 42 653.00 | 216 762.00 |
BZ Autres créances | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CF Disponibilités | 297 934.00 | | 297 934.00 | 297 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 007.00 | 174 109.00 | 392 898.00 | 567 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 602.00 | 179 893.00 | 394 709.00 | 574 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 149 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 578.00 | 916.00 | | 1 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 962.00 | 226 662.00 | | 124 962.00 |
DL TOTAL (I) | 353 640.00 | 377 678.00 | | 353 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 540.00 | 17 968.00 | | 22 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 636.00 | 28 023.00 | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 142 081.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 446.00 | 51 600.00 | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 069.00 | 239 672.00 | | 41 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 709.00 | 617 350.00 | | 394 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 069.00 | 221 704.00 | | 41 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406.00 | 1 378.00 | | 4 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 378.00 | | 1 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
VB T. V. A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VI Groupe et associés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 073.00 | 269 073.00 | | 269 073.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |