| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 4 756.00 | 339.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594.00 | 7 256.00 | 339.00 | 7 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
BZ Autres créances | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CF Disponibilités | 178 568.00 | | 178 568.00 | 178 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 015.00 | | 358 015.00 | 358 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 609.00 | 7 256.00 | 358 354.00 | 365 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | 140 000.00 | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 310.00 | 2 540.00 | | 3 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 334.00 | 162 770.00 | | -3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 303 075.00 | 306 410.00 | | 303 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102.00 | 19 912.00 | | 15 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 275.00 | 13 669.00 | | 23 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 902.00 | 45 213.00 | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 279.00 | 78 793.00 | | 55 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 354.00 | 385 203.00 | | 358 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 279.00 | 78 793.00 | | 55 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824.00 | 432.00 | | 6 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | 432.00 | | 4 324.00 |