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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 330.00 | 15 386.00 | 15 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 616.00 | 330.00 | 20 286.00 | 20 616.00 |
060 Stock marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 13 089.00 | | 13 088.00 | 13 089.00 |
084 Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
110 Total général Actif | 42 911.00 | 330.00 | 42 581.00 | 42 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 579.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625.00 | | | 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
242 Autres charges externes. | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 141.00 | | | -10 141.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 867.00 | | | -10 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 914.00 | | | 10 914.00 |