| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 275.00 | 4 625.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 849.00 | 14 867.00 | 15 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 616.00 | 1 124.00 | 19 492.00 | 20 616.00 |
060 Stock marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
084 Disponibilités | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
110 Total général Actif | 57 217.00 | 1 124.00 | 56 094.00 | 57 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 894.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 106.00 | 1 692.00 | | 1 106.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 924.00 | 93 666.00 | | 84 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
230 Autres produits | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 681.00 | 95 357.00 | | 103 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 625.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 424.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 275.00 | 50 219.00 | | 35 275.00 |
242 Autres charges externes. | 27 751.00 | 36 856.00 | | 27 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 760.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 382.00 | 18 255.00 | | 20 382.00 |
252 Charges sociales | 2 631.00 | 1 208.00 | | 2 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 478.00 | 105 498.00 | | 87 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 203.00 | -10 141.00 | | 16 203.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 726.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 724.00 | -10 867.00 | | 15 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 384.00 | | | 5 384.00 |