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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 181.00 | 6 617.00 | 13 564.00 | 20 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 681.00 | 6 617.00 | 36 064.00 | 42 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
110 Total général Actif | 73 184.00 | 6 617.00 | 66 567.00 | 73 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
242 Autres charges externes. | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
252 Charges sociales | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 925.00 | | | 2 925.00 |