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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 706.00 | 16 804.00 | 26 902.00 | 43 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 206.00 | 16 804.00 | 49 402.00 | 66 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
072 Créances – Autres | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
084 Disponibilités | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
110 Total général Actif | 134 045.00 | 16 804.00 | 117 241.00 | 134 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 726.00 | 64 704.00 | | 105 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 276.00 | 2 273.00 | | 3 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 002.00 | 72 977.00 | | 109 002.00 |
242 Autres charges externes. | 22 838.00 | 15 737.00 | | 22 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 455.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 488.00 | 21 349.00 | | 32 488.00 |
252 Charges sociales | 8 002.00 | 4 565.00 | | 8 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 187.00 | 6 617.00 | | 10 187.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 325.00 | 48 734.00 | | 74 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 677.00 | 24 244.00 | | 34 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 384.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 99.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 151.00 | 23 760.00 | | 34 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 337.00 | | | 4 337.00 |