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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 680.00 | 319.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 850.00 | 33 925.00 | 251 925.00 | 285 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 129.00 | 34 605.00 | 556 524.00 | 591 129.00 |
BT Marchandises | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 414.00 | | 167 414.00 | 167 414.00 |
BZ Autres créances | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CF Disponibilités | 391 282.00 | | 391 282.00 | 391 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 012.00 | | 705 012.00 | 705 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 141.00 | 34 605.00 | 1 261 536.00 | 1 296 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 623.00 | | | 702 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 114.00 | | | 353 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 365.00 | | | 1 234 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 536.00 | | | 1 261 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 993.00 | | | 528 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 307.00 | | 353 307.00 | 353 307.00 |
FG Production vendue services | 651 332.00 | | 651 332.00 | 651 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 640.00 | | 1 004 640.00 | 1 004 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 605.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 899.00 | | | 1 004 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 727.00 | | | 997 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 591 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 605.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 114.00 | 353 114.00 | | 353 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
UX Autres créances clients | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 623.00 | 113 211.00 | 439 412.00 | 552 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 255.00 | 217 375.00 | 18 880.00 | 236 255.00 |
VW T.V.A. | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 405.00 | 528 993.00 | 705 412.00 | 1 234 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
ST Autres comptes | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
YT Sous‐traitance | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |