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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 093.00 | 75 846.00 | 211 247.00 | 287 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 406.00 | 76 845.00 | 515 561.00 | 592 406.00 |
BT Marchandises | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
BZ Autres créances | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CF Disponibilités | 335 026.00 | | 335 026.00 | 335 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 836.00 | | 537 836.00 | 537 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 242.00 | 76 845.00 | 1 053 397.00 | 1 130 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 764.00 | 7 171.00 | | 21 764.00 |
DL TOTAL (I) | 48 935.00 | 27 171.00 | | 48 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 268.00 | 702 623.00 | | 531 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 307.00 | 117 142.00 | | 57 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 182.00 | 353 114.00 | | 361 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 61 486.00 | | 54 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 462.00 | 1 234 365.00 | | 1 004 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 397.00 | 1 261 536.00 | | 1 053 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 580.00 | 528 993.00 | | 551 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 129.00 | | 1 277.00 | 591 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 399.00 | | | 286 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 850.00 | | 1 243.00 | 285 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 880.00 | | 34.00 | 18 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 605.00 | 42 240.00 | | 34 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 319.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 925.00 | 41 921.00 | | 33 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 307.00 | 2 307.00 | 55 000.00 | 57 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 182.00 | 361 182.00 | | 361 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
UX Autres créances clients | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 217.00 | 133 335.00 | 397 882.00 | 531 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 250.00 | | | 232 250.00 |
VP Divers | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 389.00 | 155 475.00 | 18 914.00 | 174 389.00 |
VW T.V.A. | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 462.00 | 551 580.00 | 452 882.00 | 1 004 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 015.00 | 27 392.00 | | 10 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 036.00 | 32 320.00 | | 42 036.00 |
ST Autres comptes | 26 371.00 | 20 371.00 | | 26 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 574.00 | 48 589.00 | | 80 574.00 |
YT Sous‐traitance | 27 043.00 | 24 404.00 | | 27 043.00 |
YW Taxe professionnelle | -639.00 | 1 500.00 | | -639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 376.00 | 28 892.00 | | 9 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 653.00 | 168 375.00 | | 321 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 181.00 | 160 330.00 | | 269 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 023.00 | 125 684.00 | | 176 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |