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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
040 Immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 839.00 | 1 469.00 | 28 370.00 | 29 839.00 |
060 Stock marchandises | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 377.00 | 470.00 | 139 907.00 | 140 377.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 157 998.00 | | 157 998.00 | 157 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 016.00 | 470.00 | 351 546.00 | 352 016.00 |
110 Total général Actif | 381 855.00 | 1 939.00 | 379 916.00 | 381 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 044.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 466.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 953 432.00 | 713 994.00 | | 953 432.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 431.00 | 575.00 | | 3 431.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 004.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 956 867.00 | 715 573.00 | | 956 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 732.00 | 513 303.00 | | 663 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 128.00 | -7 448.00 | | 1 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 124.00 | 2 513.00 | | 6 124.00 |
242 Autres charges externes. | 46 242.00 | 36 637.00 | | 46 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | 3 516.00 | | 4 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 106.00 | 105 058.00 | | 142 106.00 |
252 Charges sociales | 63 016.00 | 32 351.00 | | 63 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | 69.00 | | 226.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 079.00 | 686 041.00 | | 927 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 788.00 | 29 532.00 | | 29 788.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 233.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 918.00 | 311.00 | | 918.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 87.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 267.00 | 1 977.00 | | 1 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 547.00 | | 4 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 929.00 | 23 465.00 | | 24 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226.00 | | | 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 015.00 | | | 184 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |