| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 876.00 | 8 490.00 | 29 386.00 | 37 876.00 |
040 Immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 246.00 | 8 490.00 | 57 756.00 | 66 246.00 |
060 Stock marchandises | 56 408.00 | 2 178.00 | 54 230.00 | 56 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 315.00 | | 215 315.00 | 215 315.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
084 Disponibilités | 198 868.00 | | 198 868.00 | 198 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 321.00 | 2 178.00 | 469 143.00 | 471 321.00 |
110 Total général Actif | 537 567.00 | 10 668.00 | 526 899.00 | 537 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 044.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 299.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 346.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 151 545.00 | 953 432.00 | | 1 151 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37.00 | 3 431.00 | | 37.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
230 Autres produits | 3 861.00 | 4.00 | | 3 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 156 712.00 | 956 867.00 | | 1 156 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820 013.00 | 663 732.00 | | 820 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 128.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 722.00 | 6 124.00 | | 1 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 173.00 | | | -3 173.00 |
242 Autres charges externes. | 59 151.00 | 46 242.00 | | 59 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | 4 497.00 | | 5 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 717.00 | 142 106.00 | | 161 717.00 |
252 Charges sociales | 62 874.00 | 63 016.00 | | 62 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 721.00 | 226.00 | | 8 721.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 8.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 127 573.00 | 927 079.00 | | 1 127 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 139.00 | 29 788.00 | | 29 139.00 |
280 Produits financiers | | 169.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 986.00 | 918.00 | | 3 986.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 62.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 1 267.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 4 617.00 | | 5 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 833.00 | 24 929.00 | | 26 833.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 627.00 | | | 232 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 944.00 | | | 166 944.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |