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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 228.00 | 790.00 | 103 438.00 | 104 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
AN Terrains | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
AP Constructions | 1 332 973.00 | 916 303.00 | 416 670.00 | 1 332 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 187.00 | 1 490 992.00 | 212 195.00 | 1 703 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 474.00 | 19 919.00 | 1 556.00 | 21 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 516.00 | 2 463 009.00 | 750 506.00 | 3 213 516.00 |
BP En cours de production de services | 534 722.00 | | 534 722.00 | 534 722.00 |
BT Marchandises | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 393.00 | | 682 393.00 | 682 393.00 |
BZ Autres créances | 1 311 319.00 | | 1 311 319.00 | 1 311 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 028.00 | | 716 028.00 | 716 028.00 |
CF Disponibilités | 236 338.00 | | 236 338.00 | 236 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 792.00 | | 3 680 792.00 | 3 680 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 308.00 | 2 463 009.00 | 4 431 299.00 | 6 894 308.00 |
CU Autres participations | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 267.00 | | | 808 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DK Provisions réglementées | 175 336.00 | | | 175 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 444.00 | | | 1 079 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 491.00 | | | 413 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 165.00 | | | 2 062 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 263.00 | | | 338 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 936.00 | | | 537 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 855.00 | | | 3 351 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 299.00 | | | 4 431 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 855.00 | | | 3 080 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 580.00 | | 95 563.00 | 3 125 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 3 213 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | 3 092 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 295.00 | | 13 125.00 | 91 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 865.00 | | 82 402.00 | 3 017 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 420.00 | | 36.00 | 16 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 193.00 | 174 443.00 | 7 627.00 | 2 296 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 403.00 | 174 443.00 | 7 627.00 | 2 295 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 672.00 | 13 385.00 | 46 721.00 | 208 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 672.00 | 13 385.00 | 46 721.00 | 208 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 385.00 | 46 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 263.00 | 338 263.00 | | 338 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 159.00 | 332 159.00 | | 332 159.00 |
UX Autres créances clients | 682 393.00 | 682 393.00 | | 682 393.00 |
VB T. V. A. | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VC Groupe et associés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 915.00 | 138 916.00 | 270 999.00 | 409 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 165.00 | 2 062 165.00 | | 2 062 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 797.00 | 1 231 797.00 | | 1 231 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 569.00 | 2 000 569.00 | | 2 000 569.00 |
VW T.V.A. | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 855.00 | 3 080 855.00 | 270 999.00 | 3 351 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
ST Autres comptes | 228 652.00 | | | 228 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
YT Sous‐traitance | 208 814.00 | | | 208 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 347.00 | | | 213 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 156.00 | | | 237 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 403.00 | | | 509 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |