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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 228.00 | 790.00 | 103 438.00 | 104 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
AN Terrains | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
AP Constructions | 1 349 171.00 | 1 007 013.00 | 342 159.00 | 1 349 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 609.00 | 1 610 025.00 | 224 584.00 | 1 834 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 274.00 | 21 633.00 | 641.00 | 22 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 010.00 | 2 674 467.00 | 813 543.00 | 3 488 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
BP En cours de production de services | 321 450.00 | | 321 450.00 | 321 450.00 |
BT Marchandises | 183 955.00 | | 183 955.00 | 183 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 943.00 | | 179 943.00 | 179 943.00 |
BZ Autres créances | 1 297 267.00 | | 1 297 267.00 | 1 297 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 218 850.00 | | 218 850.00 | 218 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 146.00 | | 2 343 146.00 | 2 343 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 156.00 | 2 674 467.00 | 3 156 689.00 | 5 831 156.00 |
CU Autres participations | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 799 267.00 | | | 799 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DK Provisions réglementées | 157 885.00 | | | 157 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 747.00 | | | 1 281 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 597.00 | | | 267 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 752.00 | | | 1 118 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 241.00 | | | 298 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 942.00 | | | 1 874 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 689.00 | | | 3 156 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 345.00 | | | 1 760 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 118 752.00 | | | 1 118 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 516.00 | | 528 194.00 | 3 213 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 700.00 | 3 488 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 700.00 | 3 367 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 640.00 | | 528 142.00 | 3 092 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 456.00 | | 52.00 | 16 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 009.00 | 211 458.00 | | 2 463 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 219.00 | 211 458.00 | | 2 462 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 336.00 | 27 183.00 | 44 634.00 | 175 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 336.00 | 27 183.00 | 44 634.00 | 175 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 183.00 | 44 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 241.00 | 298 241.00 | | 298 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
UX Autres créances clients | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
VB T. V. A. | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
VC Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 712.00 | 165 589.00 | 101 124.00 | 266 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 752.00 | 1 118 752.00 | | 1 118 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 321.00 | | | 215 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 963.00 | 163 963.00 | | 163 963.00 |
VP Divers | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 645.00 | 978 645.00 | | 978 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 809.00 | 1 485 809.00 | | 1 485 809.00 |
VW T.V.A. | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 469.00 | 1 760 345.00 | 101 124.00 | 1 861 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
ST Autres comptes | 364 978.00 | | | 364 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
YT Sous‐traitance | 226 627.00 | | | 226 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 235.00 | | | 238 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 527.00 | | | 342 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 396.00 | | | 661 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |