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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 24 781.00 | 1 087.00 | 25 868.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 442.00 | 24 781.00 | 31 660.00 | 56 442.00 |
060 Stock marchandises | 116 346.00 | 4 555.00 | 111 791.00 | 116 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
084 Disponibilités | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 236.00 | 4 555.00 | 254 681.00 | 259 236.00 |
110 Total général Actif | 315 678.00 | 29 336.00 | 286 342.00 | 315 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 147.00 | | | 402 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 352.00 | | | 407 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 059.00 | | | 236 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
242 Autres charges externes. | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
252 Charges sociales | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 703.00 | | | 399 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
280 Produits financiers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 212.00 | | | 16 212.00 |