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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 869.00 | 25 793.00 | 76.00 | 25 869.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 442.00 | 25 793.00 | 30 650.00 | 56 442.00 |
060 Stock marchandises | 114 169.00 | 8 304.00 | 105 864.00 | 114 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 155 747.00 | | 155 747.00 | 155 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 940.00 | 8 304.00 | 265 636.00 | 273 940.00 |
110 Total général Actif | 330 382.00 | 34 097.00 | 296 285.00 | 330 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 354.00 | 473 483.00 | | 484 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 476.00 | 606.00 | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 830.00 | 475 589.00 | | 487 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 851.00 | 274 133.00 | | 269 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 618.00 | 3 796.00 | | -1 618.00 |
242 Autres charges externes. | 91 868.00 | 84 261.00 | | 91 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 347.00 | 5 479.00 | | 5 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 671.00 | 74 952.00 | | 104 671.00 |
252 Charges sociales | 13 407.00 | 9 216.00 | | 13 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 301.00 | 711.00 | | 301.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 649.00 | | |
262 Autres charges | 245.00 | 390.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 070.00 | 459 586.00 | | 484 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 761.00 | 16 003.00 | | 3 761.00 |
280 Produits financiers | 1 264.00 | 1 556.00 | | 1 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | 948.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 590.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 22.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 2 408.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 927.00 | 15 487.00 | | 3 927.00 |