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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 247.00 | 1 361.00 | 1 608.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 108.00 | 247.00 | 1 861.00 | 2 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
072 Créances – Autres | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
084 Disponibilités | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
110 Total général Actif | 61 921.00 | 247.00 | 61 674.00 | 61 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -371 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -12 093.00 | | | -12 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -12 093.00 | 20 292.00 | | -12 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 773.00 | 20 292.00 | | 13 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 681.00 | | | 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321.00 | 181.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 25 592.00 | 13 273.00 | | 25 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 341.00 | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 072.00 | 11 039.00 | | 8 072.00 |
252 Charges sociales | 3 019.00 | 4 013.00 | | 3 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | 4.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 148.00 | 28 850.00 | | 38 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 375.00 | -8 558.00 | | -24 375.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 249.00 | 236.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 639.00 | -8 789.00 | | -24 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 408.00 | | | 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 158.00 | | | 4 158.00 |