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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 647.00 | 685.00 | 1 962.00 | 2 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 704.00 | 904.00 | 1 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 535.00 | 1 389.00 | 4 146.00 | 5 535.00 |
060 Stock marchandises | 170 192.00 | | 170 192.00 | 170 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
072 Créances – Autres | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
084 Disponibilités | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 333.00 | | 279 333.00 | 279 333.00 |
110 Total général Actif | 284 868.00 | 1 389.00 | 283 479.00 | 284 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -395 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 781 177.00 | 25 865.00 | | 781 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 125.00 | -12 093.00 | | 19 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 302.00 | 13 773.00 | | 800 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 966.00 | 681.00 | | 602 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170 192.00 | | | -170 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 815.00 | 321.00 | | 158 815.00 |
242 Autres charges externes. | 117 826.00 | 25 592.00 | | 117 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 220.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 209.00 | 8 072.00 | | 47 209.00 |
252 Charges sociales | 9 261.00 | 3 019.00 | | 9 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 243.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 656.00 | 38 148.00 | | 768 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 646.00 | -24 375.00 | | 31 646.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 249.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 293.00 | -24 639.00 | | 31 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |