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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 28 415.00 | 22 618.00 | 5 796.00 | 28 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 548.00 | 70 775.00 | 19 772.00 | 90 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 375.00 | 184 109.00 | 62 265.00 | 246 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 651.00 | 282 554.00 | 139 096.00 | 421 651.00 |
BT Marchandises | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 575.00 | 3 587.00 | 98 988.00 | 102 575.00 |
BZ Autres créances | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 133 228.00 | | 133 228.00 | 133 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 896.00 | 3 587.00 | 482 308.00 | 485 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 547.00 | 286 142.00 | 621 404.00 | 907 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 339 073.00 | | | 339 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DL TOTAL (I) | 359 067.00 | | | 359 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 337.00 | | | 262 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 404.00 | | | 621 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 421.00 | | 90 254.00 | 340 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 024.00 | 421 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 024.00 | 365 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 396.00 | | 89 967.00 | 284 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | 287.00 | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 506.00 | 28 072.00 | 9 024.00 | 263 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 455.00 | 28 072.00 | 9 024.00 | 258 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | 3 587.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | 3 587.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | 3 587.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 587.00 | 1 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 767.00 | 206 006.00 | 6 761.00 | 212 767.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 229.00 | 151 229.00 | | 231 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
ST Autres comptes | 131 796.00 | | | 131 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
YT Sous‐traitance | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 456.00 | | | 201 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |