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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 28 415.00 | 25 019.00 | 3 395.00 | 28 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 068.00 | 73 043.00 | 19 024.00 | 92 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 121.00 | 187 703.00 | 49 418.00 | 237 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 367.00 | 290 817.00 | 123 150.00 | 413 367.00 |
BT Marchandises | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 003.00 | 3 742.00 | 121 261.00 | 125 003.00 |
BZ Autres créances | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 193 646.00 | | 193 646.00 | 193 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 468.00 | 3 742.00 | 502 726.00 | 506 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 835.00 | 294 559.00 | 625 876.00 | 919 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 817.00 | | | 326 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 362 567.00 | | | 362 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
EA Autres dettes | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 309.00 | | | 263 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 876.00 | | | 625 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 309.00 | | | 183 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 651.00 | | 6 520.00 | 421 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 804.00 | 413 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 254.00 | 357 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 338.00 | | 6 520.00 | 365 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 554.00 | 22 516.00 | 14 254.00 | 282 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 503.00 | 22 516.00 | 14 254.00 | 277 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 587.00 | 3 742.00 | 3 587.00 | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587.00 | 3 742.00 | 3 587.00 | 3 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587.00 | 3 742.00 | 3 587.00 | 3 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | 3 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 120 512.00 | 120 512.00 | | 120 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 698.00 | 236 887.00 | 6 811.00 | 243 698.00 |
VW T.V.A. | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 309.00 | 183 309.00 | | 263 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
ST Autres comptes | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
YT Sous‐traitance | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 949.00 | | | 266 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 272.00 | | | 214 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |