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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 964.00 | 10 043.00 | 1 921.00 | 11 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 756.00 | 10 043.00 | 2 713.00 | 12 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
CF Disponibilités | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 674.00 | 10 043.00 | 103 631.00 | 113 674.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 524.00 | 81 834.00 | | 87 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870.00 | 6 490.00 | | 3 870.00 |
DL TOTAL (I) | 100 195.00 | 97 124.00 | | 100 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 375.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 837.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 436.00 | 3 499.00 | | 3 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 631.00 | 100 624.00 | | 103 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 1 263.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 922.00 | 82 657.00 | | 73 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 052.00 | 76 167.00 | | 70 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 870.00 | 6 490.00 | | 3 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 256.00 | | 500.00 | 12 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | | 500.00 | 11 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 871.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 871.00 | | 9 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 505.00 | 2 560.00 | | 2 505.00 |
ST Autres comptes | 16 428.00 | 25 275.00 | | 16 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 661.00 | 17 522.00 | | 17 661.00 |
YT Sous‐traitance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 878.00 | | 854.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |