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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 834.00 | 12 293.00 | 3 540.00 | 15 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 626.00 | 12 293.00 | 4 332.00 | 16 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CF Disponibilités | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 637.00 | 12 293.00 | 117 343.00 | 129 637.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 047.00 | 90 595.00 | | 92 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 910.00 | 2 252.00 | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 111 757.00 | 101 647.00 | | 111 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 3 400.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | 953.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586.00 | 4 353.00 | | 5 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 343.00 | 106 001.00 | | 117 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 258.00 | 5 802.00 | | 8 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 166.00 | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 605.00 | 64 311.00 | | 77 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 695.00 | 62 059.00 | | 66 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 910.00 | 2 252.00 | | 10 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 197.00 | | 2 429.00 | 14 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 405.00 | | 2 429.00 | 13 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 134.00 | 1 158.00 | | 11 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 134.00 | 1 158.00 | | 11 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VC Groupe et associés | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 195.00 | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | 2 630.00 | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 14 872.00 | 15 463.00 | | 14 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 645.00 | 18 132.00 | | 18 645.00 |
YT Sous‐traitance | 6 385.00 | 6 112.00 | | 6 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 835.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | 1 030.00 | | 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 473.00 | 42 338.00 | | 42 473.00 |