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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 339.00 | |
BF Prêts | | | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 177.00 | |
BT Marchandises | | | 532 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 926 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 479 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 508 919.00 | |
CU Autres participations | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 849.00 | 60 857.00 | | 2 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 261.00 | 11 992.00 | | 111 261.00 |
DL TOTAL (I) | 125 110.00 | 83 849.00 | | 125 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 123.00 | 1 253 123.00 | | 1 302 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 774.00 | | 27 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 676.00 | 16 176.00 | | 50 676.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 1 920.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 809.00 | 1 271 993.00 | | 1 383 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 919.00 | 1 355 842.00 | | 1 508 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 715.00 | | 20 100.00 | 15 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 20 100.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864.00 | 773.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | 773.00 | | 5 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 123.00 | 1 302 123.00 | | 1 302 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 706.00 | 20 706.00 | 20 000.00 | 40 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 809.00 | 1 383 809.00 | | 1 383 809.00 |