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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 906.00 | |
BF Prêts | | | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 442.00 | |
BT Marchandises | | | 530 465.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 564.00 | |
CF Disponibilités | | | 817 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 434 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 489 303.00 | |
CU Autres participations | | | 8 432.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 110.00 | 2 849.00 | | 4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 761.00 | 111 261.00 | | 34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 49 871.00 | 125 110.00 | | 49 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 901.00 | 1 302 123.00 | | 1 386 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 260.00 | 27 958.00 | | 22 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | 50 676.00 | | 7 009.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 3 053.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 432.00 | 1 383 809.00 | | 1 439 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 303.00 | 1 508 919.00 | | 1 489 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386 901.00 | | | 1 386 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 815.00 | | 28 420.00 | 35 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | | 28 388.00 | 7 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 400.00 | | 32.00 | 28 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 637.00 | 3 155.00 | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | 3 155.00 | | 6 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 027.00 | 4 001.00 | 15 026.00 | 19 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 901.00 | 1 386 901.00 | | 1 386 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 714.00 | 86 714.00 | 20 000.00 | 106 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 432.00 | 1 424 407.00 | 15 026.00 | 1 439 432.00 |