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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 581.00 | 339 883.00 | 5 697.00 | 345 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 675.00 | 372 228.00 | 6 446.00 | 378 675.00 |
BT Marchandises | 621 722.00 | 41 308.00 | 580 414.00 | 621 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 956.00 | 1 588.00 | 27 368.00 | 28 956.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 152 577.00 | | 152 577.00 | 152 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 408.00 | 42 896.00 | 766 512.00 | 809 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 082.00 | 415 125.00 | 772 958.00 | 1 188 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -812 620.00 | -597 335.00 | | -812 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 181.00 | -215 285.00 | | 69 181.00 |
DL TOTAL (I) | -737 940.00 | -807 120.00 | | -737 940.00 |
DP Provisions pour risques | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 923.00 | 1 239 880.00 | | 1 180 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 406.00 | 192 489.00 | | 216 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 493.00 | 33 722.00 | | 44 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 822.00 | 1 466 091.00 | | 1 441 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 958.00 | 658 971.00 | | 772 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 372.00 | | 2 516 372.00 | 2 516 372.00 |
FG Production vendue services | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 626.00 | | 2 575 626.00 | 2 575 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 087.00 | |
GE Autres charges | | | 26 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 154.00 | | | -68 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 844.00 | 2 580 254.00 | | 2 640 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 664.00 | 2 795 539.00 | | 2 571 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 181.00 | -215 285.00 | | 69 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 675.00 | | | 378 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 926.00 | | | 377 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 616.00 | 4 612.00 | | 367 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 616.00 | 4 612.00 | | 367 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 076.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 140.00 | 41 308.00 | 49 140.00 | 49 140.00 |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 779.00 | 260.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 209.00 | 42 087.00 | 49 400.00 | 50 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 209.00 | 111 163.00 | 49 400.00 | 50 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 087.00 | 49 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 406.00 | 216 406.00 | | 216 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 923.00 | 1 180 923.00 | | 1 180 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 858.00 | 33 521.00 | 2 337.00 | 35 858.00 |
VW T.V.A. | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 822.00 | 1 441 822.00 | | 1 441 822.00 |