| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 581.00 | 342 277.00 | 3 303.00 | 345 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 675.00 | 374 622.00 | 4 052.00 | 378 675.00 |
BT Marchandises | 542 664.00 | 84 228.00 | 458 436.00 | 542 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 545.00 | 697.00 | 35 847.00 | 36 545.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 635.00 | 84 925.00 | 665 710.00 | 750 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 310.00 | 459 547.00 | 669 762.00 | 1 129 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -743 440.00 | -812 620.00 | | -743 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 660.00 | 69 181.00 | | 264 660.00 |
DL TOTAL (I) | -473 279.00 | -737 940.00 | | -473 279.00 |
DP Provisions pour risques | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 551.00 | 1 180 923.00 | | 666 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 983.00 | 216 406.00 | | 356 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 431.00 | 44 493.00 | | 50 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 966.00 | 1 441 822.00 | | 1 073 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 762.00 | 772 958.00 | | 669 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 826 823.00 | | 2 826 823.00 | 2 826 823.00 |
FG Production vendue services | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 524.00 | | 2 916 524.00 | 2 916 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 1 613.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 1 613.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 690.00 | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 69 766.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -68 154.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 283.00 | 2 640 844.00 | | 2 966 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 622.00 | 2 571 664.00 | | 2 701 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 660.00 | 69 181.00 | | 264 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 675.00 | | | 378 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 926.00 | | | 377 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 228.00 | 2 394.00 | | 372 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 228.00 | 2 394.00 | | 372 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 308.00 | 84 228.00 | 41 308.00 | 41 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | | 891.00 | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 896.00 | 84 228.00 | 42 199.00 | 42 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 972.00 | 84 228.00 | 42 199.00 | 111 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 228.00 | 42 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 983.00 | 356 983.00 | | 356 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 666 551.00 | 666 551.00 | | 666 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 974.00 | 44 527.00 | 1 446.00 | 45 974.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 966.00 | 1 073 966.00 | | 1 073 966.00 |