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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 918.00 | 11 810.00 | 10 108.00 | 21 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 418.00 | 11 810.00 | 37 608.00 | 49 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 864.00 | 11 810.00 | 147 054.00 | 158 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 558.00 | 102 587.00 | | 90 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 267.00 | -12 029.00 | | -38 267.00 |
DL TOTAL (I) | 55 590.00 | 93 858.00 | | 55 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 37 863.00 | | 17 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 223.00 | 20 428.00 | | 39 223.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 463.00 | 58 292.00 | | 91 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 054.00 | 152 150.00 | | 147 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 730.00 | | 187 730.00 | 187 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 730.00 | | 187 730.00 | 187 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 758.00 | -3 511.00 | | -3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 679.00 | 222 232.00 | | 203 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 946.00 | 234 262.00 | | 241 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 267.00 | -12 029.00 | | -38 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 177.00 | 3 633.00 | | 8 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | 3 633.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 3 633.00 | | 11 810.00 |