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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 918.00 | 20 544.00 | 1 374.00 | 21 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 418.00 | 20 544.00 | 28 874.00 | 49 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 417.00 | 20 544.00 | 143 873.00 | 164 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 5 430.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | -6 482.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018.00 | 2 247.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 4 897.00 | | 17 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 594.00 | 65 601.00 | | 52 594.00 |
EA Autres dettes | 70 346.00 | 55 258.00 | | 70 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 855.00 | 125 757.00 | | 140 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 873.00 | 128 005.00 | | 143 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 883.00 | 165 164.00 | | 183 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 112.00 | 171 647.00 | | 183 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | -6 482.00 | | 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 053.00 | 1 843.00 | | 3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 752.00 | 1 792.00 | | 18 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 752.00 | 1 792.00 | | 18 752.00 |